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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 580.00 | | 430 580.00 | 430 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 509.00 | 27 630.00 | 14 879.00 | 42 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 433.00 | 27 630.00 | 447 803.00 | 475 433.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 826.00 | 27 630.00 | 513 196.00 | 540 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 133 798.00 | 87 569.00 | | 133 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 517.00 | 46 229.00 | | 48 517.00 |
DL TOTAL (I) | 182 465.00 | 133 948.00 | | 182 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 217.00 | 244 995.00 | | 247 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 192.00 | 94 854.00 | | 56 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 099.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | 14 171.00 | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 19 070.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 731.00 | 374 190.00 | | 330 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 196.00 | 508 138.00 | | 513 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 193.00 | 174 312.00 | | 137 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 352.00 | | 13 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 700.00 | 342 427.00 | | 340 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 184.00 | 296 197.00 | | 292 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 517.00 | 46 229.00 | | 48 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 652.00 | | 9 781.00 | 465 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 369.00 | | 7 212.00 | 423 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 940.00 | | 2 569.00 | 39 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 348.00 | 10 281.00 | 27 630.00 | 17 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 349.00 | 10 281.00 | 27 630.00 | 17 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 217.00 | 53 678.00 | 187 758.00 | 247 217.00 |
VI Groupe et associés | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 642.00 | 11 298.00 | 2 343.00 | 13 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 731.00 | 137 193.00 | 187 758.00 | 330 731.00 |