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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 466.00 | | 449 466.00 | 449 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 350.00 | 38 647.00 | 5 703.00 | 44 350.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 159.00 | 38 647.00 | 462 512.00 | 501 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CF Disponibilités | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 887.00 | 38 647.00 | 532 241.00 | 570 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 182 315.00 | 133 798.00 | | 182 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 127.00 | 48 517.00 | | 39 127.00 |
DL TOTAL (I) | 221 592.00 | 182 465.00 | | 221 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 539.00 | 247 217.00 | | 193 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 463.00 | 56 192.00 | | 85 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 449.00 | 11 224.00 | | 22 449.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | 14 953.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 649.00 | 330 731.00 | | 310 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 241.00 | 513 196.00 | | 532 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 995.00 | 137 193.00 | | 167 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 412 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 13 953.00 | | 10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 536.00 | 340 700.00 | | 415 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 409.00 | 292 184.00 | | 376 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 127.00 | 48 517.00 | | 39 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 433.00 | | 26 367.00 | 475 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 501 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 449 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 580.00 | | 19 526.00 | 430 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 509.00 | | 6 841.00 | 42 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 630.00 | 11 017.00 | 38 647.00 | 27 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | 11 017.00 | 38 647.00 | 27 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 539.00 | 50 886.00 | 142 653.00 | 193 539.00 |
VI Groupe et associés | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 654.00 | 20 311.00 | 2 343.00 | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 649.00 | 167 995.00 | 142 653.00 | 310 649.00 |