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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 080.00 | 1 229.00 | 1 851.00 | 3 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 54.00 | 246.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 252.00 | 6 525.00 | 64 726.00 | 71 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 086.00 | 9 652.00 | 282 434.00 | 292 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 969.00 | 17 461.00 | 360 509.00 | 377 969.00 |
BT Marchandises | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 393.00 | 17 461.00 | 446 932.00 | 464 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 920.00 | | | -25 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 352.00 | | | 445 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 932.00 | | | 446 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 095.00 | | 206 095.00 | 206 095.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 845.00 | | 206 845.00 | 206 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 461.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 906.00 | | | 212 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 825.00 | | | 238 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 920.00 | | | -25 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 377 969.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 461.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 744.00 | 41 020.00 | 173 797.00 | 285 744.00 |
VI Groupe et associés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -290 000.00 | | | -290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VP Divers | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 736.00 | 21 484.00 | 11 252.00 | 32 736.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 352.00 | 200 629.00 | 173 797.00 | 445 352.00 |