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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 936.00 | 124 861.00 | 254 076.00 | 378 936.00 |
040 Immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 316.00 | 128 241.00 | 266 075.00 | 394 316.00 |
060 Stock marchandises | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
084 Disponibilités | 192 607.00 | | 192 607.00 | 192 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 607.00 | | 221 607.00 | 221 607.00 |
110 Total général Actif | 615 923.00 | 128 241.00 | 487 682.00 | 615 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 334.00 | 592 923.00 | | 567 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 721.00 | 14 726.00 | | 11 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 556.00 | 607 648.00 | | 583 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 918.00 | 164 059.00 | | 156 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 385.00 | -1 673.00 | | 1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 117 212.00 | 121 009.00 | | 117 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 945.00 | 7 819.00 | | 8 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 893.00 | 204 406.00 | | 196 893.00 |
252 Charges sociales | 41 433.00 | 44 745.00 | | 41 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 881.00 | 37 089.00 | | 36 881.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | 1 268.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 882.00 | 578 722.00 | | 560 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 673.00 | 28 927.00 | | 22 673.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
294 Charges financières | 5 769.00 | 6 468.00 | | 5 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 3 230.00 | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 669.00 | 19 229.00 | | 15 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 468.00 | | | 391 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 331.00 | | | 34 331.00 |