| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 2 410.00 | 970.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 827.00 | 51 860.00 | 312 966.00 | 364 827.00 |
040 Immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 625.00 | 54 270.00 | 325 355.00 | 379 625.00 |
060 Stock marchandises | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
072 Créances – Autres | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
084 Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
110 Total général Actif | 437 278.00 | 54 270.00 | 383 008.00 | 437 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 890.00 | 206 095.00 | | 513 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 750.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 14 848.00 | 6 060.00 | | 14 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 138.00 | 212 906.00 | | 529 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 054.00 | 59 772.00 | | 140 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | -6 402.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 103 333.00 | 64 134.00 | | 103 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | 1 124.00 | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 901.00 | 75 308.00 | | 160 901.00 |
252 Charges sociales | 34 284.00 | 15 032.00 | | 34 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 810.00 | 17 461.00 | | 36 810.00 |
262 Autres charges | 1 036.00 | 518.00 | | 1 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 854.00 | 226 948.00 | | 480 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 284.00 | -14 042.00 | | 48 284.00 |
294 Charges financières | 7 583.00 | 11 878.00 | | 7 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 491.00 | -25 920.00 | | 40 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 969.00 | | | 377 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |