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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 1 579.00 | 646.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 999.00 | 5 421.00 | 35 578.00 | 40 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 949.00 | 7 000.00 | 36 949.00 | 43 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 435.00 | 7 000.00 | 116 435.00 | 123 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 036.00 | | | -47 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 720.00 | -47 036.00 | | -7 720.00 |
DL TOTAL (I) | -44 757.00 | -37 036.00 | | -44 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 318.00 | 21 460.00 | | 116 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 6 110.00 | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 880.00 | 17 248.00 | | 36 880.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 252.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 191.00 | 45 996.00 | | 161 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 435.00 | 8 960.00 | | 116 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 191.00 | 45 996.00 | | 161 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 165 547.00 | 165 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 165 547.00 | 165 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 647.00 | 1 025.00 | | 169 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 367.00 | 48 061.00 | | 177 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 720.00 | -47 036.00 | | -7 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950.00 | | 40 999.00 | 2 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 6 533.00 | | 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | 1 113.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 200.00 | 40 475.00 | 725.00 | 41 200.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |