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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 999.00 | 21 821.00 | 19 178.00 | 40 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 724.00 | 21 821.00 | 19 903.00 | 41 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 583.00 | 21 821.00 | 81 763.00 | 103 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 714.00 | -54 757.00 | | -47 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 763.00 | 7 043.00 | | -17 763.00 |
DL TOTAL (I) | -55 477.00 | -37 714.00 | | -55 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 596.00 | 152 357.00 | | 92 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 279.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | 30 373.00 | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 133.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 240.00 | 188 143.00 | | 137 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 763.00 | 150 429.00 | | 81 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 169 332.00 | 169 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 169 332.00 | 169 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 432.00 | 180 020.00 | | 173 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 195.00 | 172 977.00 | | 191 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 763.00 | 7 043.00 | | -17 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 41 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 846.00 | 8 200.00 | 2 225.00 | 15 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 621.00 | 8 200.00 | | 13 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VI Groupe et associés | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 240.00 | 137 240.00 | | 137 240.00 |