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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 999.00 | 13 621.00 | 27 378.00 | 40 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 949.00 | 15 846.00 | 28 103.00 | 43 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CF Disponibilités | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 275.00 | 15 846.00 | 150 429.00 | 166 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 757.00 | -47 036.00 | | -54 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | -7 720.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | -37 714.00 | -44 757.00 | | -37 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 357.00 | 116 318.00 | | 152 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 7 858.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 373.00 | 36 880.00 | | 30 373.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 135.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 143.00 | 161 191.00 | | 188 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 429.00 | 116 435.00 | | 150 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 175 920.00 | 175 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 175 920.00 | 175 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 020.00 | 169 647.00 | | 180 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 977.00 | 177 367.00 | | 172 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043.00 | -7 720.00 | | 7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 8 846.00 | | 7 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | 646.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 8 200.00 | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VI Groupe et associés | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 579.00 | 32 854.00 | 725.00 | 33 579.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 143.00 | 188 143.00 | | 188 143.00 |