| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 985.00 | 6 865.00 | 4 119.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 985.00 | 6 865.00 | 154 119.00 | 160 985.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 345.00 | 6 865.00 | 154 480.00 | 161 345.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -69.00 | | | -69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 508.00 | -69.00 | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 15 940.00 | 1 431.00 | | 15 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 693.00 | 143 720.00 | | 125 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | 15 447.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 540.00 | 159 167.00 | | 138 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 480.00 | 160 598.00 | | 154 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 094.00 | 33 557.00 | | 33 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 985.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | 2 100.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 13 085.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 492.00 | 13 153.00 | | 15 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 508.00 | -69.00 | | 14 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 5 492.00 | | 1 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 693.00 | 20 247.00 | 86 279.00 | 125 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 540.00 | 33 094.00 | 86 279.00 | 138 540.00 |