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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 985.00 | 10 985.00 | 150 000.00 | 160 985.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 175.00 | 10 985.00 | 152 190.00 | 163 175.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DH Report à nouveau | | -69.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 656.00 | 14 508.00 | | 21 656.00 |
DL TOTAL (I) | 37 596.00 | 15 940.00 | | 37 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 584.00 | 125 693.00 | | 105 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 11 662.00 | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 1 185.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 594.00 | 138 540.00 | | 114 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 190.00 | 154 480.00 | | 152 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 860.00 | 33 094.00 | | 29 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 344.00 | 15 492.00 | | 12 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 656.00 | 14 508.00 | | 21 656.00 |