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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 985.00 | 10 985.00 | 150 000.00 | 160 985.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 993.00 | 10 985.00 | 153 009.00 | 163 993.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 946.00 | 14 290.00 | | 35 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 984.00 | 21 656.00 | | -6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 30 612.00 | 37 596.00 | | 30 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 688.00 | 105 584.00 | | 86 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 758.00 | 5 858.00 | | 33 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 152.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 397.00 | 114 594.00 | | 122 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 009.00 | 152 190.00 | | 153 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984.00 | 12 344.00 | | 6 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 984.00 | 21 656.00 | | -6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 688.00 | 25 130.00 | 61 563.00 | 86 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 397.00 | 60 839.00 | 61 563.00 | 122 397.00 |