| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 701.00 | 749.00 | 1 450.00 |
AN Terrains | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
AP Constructions | 93 352.00 | 53 903.00 | 39 449.00 | 93 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 184.00 | 49 013.00 | 55 171.00 | 104 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 491.00 | 353 524.00 | 36 967.00 | 390 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 379.00 | 475 803.00 | 138 575.00 | 614 379.00 |
BT Marchandises | 383 441.00 | | 383 441.00 | 383 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 138.00 | 68 107.00 | 375 032.00 | 443 138.00 |
BZ Autres créances | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CF Disponibilités | 1 020 620.00 | | 1 020 620.00 | 1 020 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 871.00 | 68 107.00 | 1 811 765.00 | 1 879 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 250.00 | 543 910.00 | 1 950 340.00 | 2 494 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 632 508.00 | | | 632 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
DK Provisions réglementées | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 758 249.00 | | | 758 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 096.00 | | | 676 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 266.00 | | | 311 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 050.00 | | | 171 050.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 091.00 | | | 1 192 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 340.00 | | | 1 950 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 304.00 | | | 1 183 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 898.00 | | 2 087 898.00 | 2 087 898.00 |
FG Production vendue services | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 442.00 | | 2 091 442.00 | 2 091 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 100.00 | |
GE Autres charges | | | 43 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 803.00 | | | 2 166 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 754.00 | | | 2 096 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 354.00 | | 79 643.00 | 603 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 618.00 | 614 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 618.00 | 606 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 665.00 | | 79 643.00 | 595 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 668.00 | 20 589.00 | 64 453.00 | 519 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 483.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 450.00 | 20 105.00 | 64 453.00 | 519 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 539.00 | 1 229.00 | | 12 539.00 |
6T Sur comptes clients | 83 960.00 | 27 100.00 | 42 954.00 | 83 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 960.00 | 27 100.00 | 42 954.00 | 83 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 499.00 | 28 329.00 | 42 954.00 | 96 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 100.00 | 42 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 266.00 | 311 266.00 | | 311 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 353 515.00 | | | 353 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 786.00 | 14 998.00 | 8 787.00 | 23 786.00 |
VI Groupe et associés | 676 096.00 | 676 096.00 | | 676 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VP Divers | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 271.00 | 382 652.00 | 92 619.00 | 475 271.00 |
VW T.V.A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 091.00 | 1 183 304.00 | 8 787.00 | 1 192 091.00 |