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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 184.00 | 266.00 | 1 450.00 |
AN Terrains | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
AP Constructions | 93 352.00 | 56 953.00 | 36 399.00 | 93 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 850.00 | 61 439.00 | 42 411.00 | 103 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 258.00 | 323 678.00 | 54 581.00 | 378 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 476.00 | 461 916.00 | 139 560.00 | 601 476.00 |
BT Marchandises | 403 534.00 | | 403 534.00 | 403 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 165.00 | 47 104.00 | 280 062.00 | 327 165.00 |
BZ Autres créances | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CF Disponibilités | 1 054 738.00 | | 1 054 738.00 | 1 054 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 944.00 | 47 104.00 | 1 783 840.00 | 1 830 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 420.00 | 509 020.00 | 1 923 400.00 | 2 432 420.00 |
CU Autres participations | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 602 556.00 | | | 602 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
DK Provisions réglementées | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
DL TOTAL (I) | 703 443.00 | | | 703 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 094.00 | | | 746 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 431.00 | | | 273 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 957.00 | | | 1 219 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 400.00 | | | 1 923 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 719.00 | | | 1 205 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 731.00 | | 2 097 731.00 | 2 097 731.00 |
FG Production vendue services | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 846.00 | | 2 104 846.00 | 2 104 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 355.00 | |
GE Autres charges | | | 33 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 666.00 | | | 2 142 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 701.00 | | | 2 098 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 379.00 | | 33 774.00 | 614 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 677.00 | 601 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 848.00 | 594 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 690.00 | | 33 281.00 | 606 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | 493.00 | 6 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 768.00 | 1 229.00 | | 13 768.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 768.00 | 1 229.00 | | 13 768.00 |
6T Sur comptes clients | 68 107.00 | 13 355.00 | 34 358.00 | 68 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 875.00 | 14 584.00 | 34 358.00 | 81 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 875.00 | 14 584.00 | 34 358.00 | 81 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 094.00 | 746 094.00 | | 746 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 431.00 | 273 431.00 | | 273 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 815.00 | 166 815.00 | | 166 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 617.00 | 19 379.00 | 14 238.00 | 33 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 160.00 | 372 671.00 | 3 489.00 | 376 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 957.00 | 1 205 719.00 | 14 238.00 | 1 219 957.00 |