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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
AP Constructions | 93 352.00 | 59 961.00 | 33 391.00 | 93 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 850.00 | 73 983.00 | 29 867.00 | 103 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 710.00 | 340 645.00 | 37 065.00 | 377 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 448.00 | 493 251.00 | 106 197.00 | 599 448.00 |
BT Marchandises | 408 579.00 | | 408 579.00 | 408 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 314.00 | 48 738.00 | 298 576.00 | 347 314.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 1 023 695.00 | | 1 023 695.00 | 1 023 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 271.00 | 48 738.00 | 1 746 534.00 | 1 795 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 720.00 | 541 989.00 | 1 852 731.00 | 2 394 720.00 |
CU Autres participations | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 546 522.00 | | | 546 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DK Provisions réglementées | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 664 918.00 | | | 664 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 304.00 | | | 781 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 808.00 | | | 245 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 813.00 | | | 1 187 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 731.00 | | | 1 852 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 352.00 | | | 1 183 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 996.00 | | 2 150 996.00 | 2 150 996.00 |
FG Production vendue services | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 622.00 | | 2 152 622.00 | 2 152 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 22 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 090.00 | | | 2 180 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 844.00 | | | 2 119 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 997.00 | 1 229.00 | | 14 997.00 |
6T Sur comptes clients | 47 104.00 | 26 470.00 | 24 836.00 | 47 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 104.00 | 26 470.00 | 24 836.00 | 47 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 304.00 | 781 304.00 | | 781 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 808.00 | 245 808.00 | | 245 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 238.00 | 9 777.00 | 4 461.00 | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 463.00 | 146 463.00 | | 146 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 486.00 | 362 997.00 | 3 489.00 | 366 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 813.00 | 1 183 352.00 | 4 461.00 | 1 187 813.00 |