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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AP Constructions | 15 176.00 | 4 928.00 | 10 248.00 | 15 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 581.00 | 136 696.00 | 138 884.00 | 275 581.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 338.00 | 153 036.00 | 183 302.00 | 336 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 918.00 | 185 414.00 | 1 426 504.00 | 1 611 918.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 580 638.00 | | 580 638.00 | 580 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 931.00 | 185 414.00 | 2 051 517.00 | 2 236 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 895.00 | 338 450.00 | 2 236 445.00 | 2 574 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 414.00 | | | 185 414.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 784.00 | | | 1 927 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 513.00 | | | 2 157 513.00 |
ED (V) | 165.00 | | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 445.00 | | | 2 236 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 569.00 | | | 2 067 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 860.00 | | 1 991 860.00 | 1 991 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 860.00 | | 1 991 860.00 | 1 991 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 026.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 461.00 | | | 2 007 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 538.00 | | | 2 005 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 522.00 | | 118 757.00 | 232 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 942.00 | 336 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 142.00 | 290 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 141.00 | | 115 757.00 | 189 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 020.00 | | 3 000.00 | 36 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 845.00 | 54 863.00 | 13 523.00 | 106 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | | 800.00 | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 484.00 | 54 863.00 | 12 723.00 | 99 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 48 500.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 554.00 | 4 315.00 | 866.00 | 3 554.00 |
6T Sur comptes clients | 140 111.00 | 55 026.00 | 4 873.00 | 140 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 111.00 | 59 876.00 | 4 873.00 | 140 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 666.00 | 64 191.00 | 5 739.00 | 143 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 026.00 | 4 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 626.00 | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 784.00 | 1 927 784.00 | | 1 927 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 504.00 | | | 1 426 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 414.00 | | | 185 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 081.00 | 32 282.00 | 45 799.00 | 78 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 823.00 | 1 454 389.00 | 194 434.00 | 1 648 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 368.00 | 2 067 569.00 | 45 799.00 | 2 113 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
ST Autres comptes | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 892.00 | | | 145 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 999 689.00 | | | 999 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 303.00 | | | 1 346 303.00 |