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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AP Constructions | 42 940.00 | 15 839.00 | 27 101.00 | 42 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 550.00 | 201 306.00 | 58 244.00 | 259 550.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 861.00 | 228 556.00 | 121 305.00 | 349 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 570.00 | 404 182.00 | 1 710 388.00 | 2 114 570.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 1 104 508.00 | | 1 104 508.00 | 1 104 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 400.00 | 404 182.00 | 2 868 218.00 | 3 272 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 997.00 | 632 738.00 | 2 990 259.00 | 3 622 997.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 57 683.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 712.00 | | | -10 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 850.00 | -68 395.00 | | 27 850.00 |
DL TOTAL (I) | 33 907.00 | 6 057.00 | | 33 907.00 |
DP Provisions pour risques | 736.00 | | | 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 424.00 | 2 688.00 | | 3 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 659.00 | 53 980.00 | | 37 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | 33 553.00 | | 11 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | 43 116.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 335.00 | 2 299 068.00 | | 2 190 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 400.00 | 152 873.00 | | 122 400.00 |
EA Autres dettes | 590 370.00 | 204 097.00 | | 590 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 928.00 | 2 786 688.00 | | 2 952 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 259.00 | 2 795 433.00 | | 2 990 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 877.00 | | 3 067 877.00 | 3 067 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 877.00 | | 3 067 877.00 | 3 067 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 610.00 | |
GE Autres charges | | | 14 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | 870.00 | | 9 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 696.00 | 870.00 | | 23 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 260.00 | -869.00 | | 15 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 942.00 | 2 198 983.00 | | 3 159 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 092.00 | 2 267 378.00 | | 3 132 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 850.00 | -68 395.00 | | 27 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 334.00 | 52 689.00 | 26 317.00 | 197 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 773.00 | 52 689.00 | 26 317.00 | 190 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 688.00 | 736.00 | | 2 688.00 |
6T Sur comptes clients | 245 948.00 | 182 610.00 | 24 376.00 | 245 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 798.00 | 182 610.00 | 24 376.00 | 250 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 486.00 | 183 346.00 | 24 376.00 | 253 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 335.00 | 2 190 335.00 | | 2 190 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 370.00 | 590 370.00 | | 590 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 659.00 | 13 714.00 | 23 945.00 | 37 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 047.00 | 2 147 047.00 | | 2 147 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 857.00 | 2 147 047.00 | 10 810.00 | 2 157 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 462.00 | 2 928 517.00 | 23 945.00 | 2 952 462.00 |