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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AP Constructions | 42 940.00 | 9 638.00 | 33 302.00 | 42 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 039.00 | 181 135.00 | 118 904.00 | 300 039.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 350.00 | 202 184.00 | 188 166.00 | 390 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 376.00 | 245 948.00 | 1 641 428.00 | 1 887 376.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CF Disponibilités | 925 835.00 | | 925 835.00 | 925 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 215.00 | 245 948.00 | 2 607 268.00 | 2 853 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 565.00 | 448 132.00 | 2 795 433.00 | 3 243 565.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 57 683.00 | 55 760.00 | | 57 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 395.00 | 1 923.00 | | -68 395.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057.00 | 74 452.00 | | 6 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 626.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 688.00 | 4 315.00 | | 2 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 980.00 | 78 081.00 | | 53 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 553.00 | 1 162.00 | | 33 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 116.00 | 44 146.00 | | 43 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 068.00 | 1 927 784.00 | | 2 299 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 873.00 | 106 340.00 | | 152 873.00 |
EA Autres dettes | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 688.00 | 2 157 513.00 | | 2 786 688.00 |
ED (V) | | 165.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 433.00 | 2 236 445.00 | | 2 795 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 459.00 | | 2 128 459.00 | 2 128 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 459.00 | | 2 128 459.00 | 2 128 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 924.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 5 048.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 6 468.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -6 201.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 983.00 | 2 007 461.00 | | 2 198 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 378.00 | 2 005 538.00 | | 2 267 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 395.00 | 1 923.00 | | -68 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 338.00 | 52 221.00 | | 336 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 757.00 | 52 221.00 | | 290 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 186.00 | 46 813.00 | | 148 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 625.00 | 46 813.00 | | 141 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 315.00 | | 1 626.00 | 4 315.00 |
6T Sur comptes clients | 185 414.00 | 67 924.00 | 7 390.00 | 185 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 264.00 | 67 924.00 | 7 390.00 | 190 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 578.00 | 67 924.00 | 9 016.00 | 194 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 924.00 | 7 390.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 068.00 | 2 299 068.00 | | 2 299 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 428.00 | 1 641 428.00 | | 1 641 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 948.00 | 245 948.00 | | 245 948.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VI Groupe et associés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 660.00 | 1 917 849.00 | 10 810.00 | 1 928 660.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 572.00 | 2 743 572.00 | | 2 743 572.00 |