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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 110 982.00 | 69 585.00 | 41 397.00 | 110 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 516.00 | 93 779.00 | 43 737.00 | 137 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 282.00 | | 567 282.00 | 567 282.00 |
BZ Autres créances | 660 002.00 | | 660 002.00 | 660 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CF Disponibilités | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 527.00 | | 1 424 527.00 | 1 424 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 043.00 | 93 779.00 | 1 468 264.00 | 1 562 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 301 471.00 | 301 470.00 | | 301 471.00 |
DH Report à nouveau | -158 461.00 | | | -158 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | -158 461.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 153 532.00 | 153 071.00 | | 153 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 531.00 | 70 623.00 | | 41 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 249.00 | 49 222.00 | | 158 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 178.00 | 450 589.00 | | 564 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 633.00 | 230 399.00 | | 344 633.00 |
EA Autres dettes | 206 141.00 | 215 799.00 | | 206 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 732.00 | 1 016 632.00 | | 1 314 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 264.00 | 1 169 703.00 | | 1 468 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 732.00 | 975 101.00 | | 1 314 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 818.00 | 24 962.00 | | 68 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 848.00 | 24 962.00 | | 66 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 178.00 | 564 178.00 | | 564 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 141.00 | 206 141.00 | | 206 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 554 271.00 | | | 554 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VI Groupe et associés | 158 249.00 | 158 249.00 | | 158 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 430.00 | 1 232 430.00 | | 1 232 430.00 |
VW T.V.A. | 282 198.00 | 282 198.00 | | 282 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 732.00 | 1 314 732.00 | | 1 314 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
ST Autres comptes | 216 454.00 | | | 216 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
YT Sous‐traitance | 589 031.00 | | | 589 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 618.00 | | | 396 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 511.00 | | | 239 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 028.00 | | | 921 028.00 |