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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 110 982.00 | 87 930.00 | 23 052.00 | 110 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 517.00 | 112 125.00 | 25 392.00 | 137 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 083.00 | | 589 083.00 | 589 083.00 |
BZ Autres créances | 652 098.00 | | 652 098.00 | 652 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CF Disponibilités | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 781.00 | | 1 352 781.00 | 1 352 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 298.00 | 112 125.00 | 1 378 173.00 | 1 490 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 301 471.00 | 301 471.00 | | 301 471.00 |
DH Report à nouveau | -158 001.00 | -158 461.00 | | -158 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 986.00 | 460.00 | | 12 986.00 |
DL TOTAL (I) | 166 518.00 | 153 532.00 | | 166 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 087.00 | 41 531.00 | | 33 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 527.00 | 158 249.00 | | 120 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 701.00 | 564 178.00 | | 604 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 762.00 | 344 633.00 | | 446 762.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 206 141.00 | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 656.00 | 1 314 732.00 | | 1 211 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 173.00 | 1 468 264.00 | | 1 378 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 624.00 | 1 314 732.00 | | 1 204 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 780.00 | 18 345.00 | | 93 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 810.00 | 18 345.00 | | 91 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 701.00 | 604 701.00 | | 604 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 582 791.00 | 582 791.00 | | 582 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 087.00 | 26 055.00 | 7 032.00 | 33 087.00 |
VI Groupe et associés | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 510.00 | 590 510.00 | | 590 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 520.00 | 1 247 520.00 | | 1 247 520.00 |
VW T.V.A. | 401 976.00 | 401 976.00 | | 401 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 656.00 | 1 204 624.00 | 7 032.00 | 1 211 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
ST Autres comptes | 233 870.00 | | | 233 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
YT Sous‐traitance | 418 510.00 | | | 418 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 725.00 | | | 406 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 752.00 | | | 184 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 478.00 | | | 810 478.00 |