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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 118 066.00 | 101 361.00 | 16 704.00 | 118 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615.00 | 3 550.00 | 1 065.00 | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 687.00 | 19 122.00 | 565.00 | 19 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 888.00 | 126 003.00 | 22 885.00 | 148 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 509.00 | | 358 509.00 | 358 509.00 |
BZ Autres créances | 978 864.00 | | 978 864.00 | 978 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 982.00 | | 1 435 982.00 | 1 435 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 870.00 | 126 003.00 | 1 458 867.00 | 1 584 870.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 357.00 | 9 147.00 | | 11 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 301 471.00 | 301 471.00 | | 301 471.00 |
DH Report à nouveau | -145 015.00 | -158 001.00 | | -145 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 141.00 | 12 986.00 | | 36 141.00 |
DL TOTAL (I) | 204 869.00 | 166 518.00 | | 204 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 152.00 | 33 087.00 | | 48 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 266.00 | 120 527.00 | | 71 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 465.00 | 604 701.00 | | 510 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 248.00 | 446 762.00 | | 614 248.00 |
EA Autres dettes | 9 866.00 | 6 579.00 | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 998.00 | 1 211 656.00 | | 1 253 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 867.00 | 1 378 173.00 | | 1 458 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 998.00 | 1 204 624.00 | | 1 253 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 036.00 | 12 413.00 | | 41 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 517.00 | | 11 371.00 | 137 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 207.00 | | 9 161.00 | 133 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 210.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 125.00 | 13 878.00 | | 112 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 155.00 | 13 878.00 | | 110 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 465.00 | 510 465.00 | | 510 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VI Groupe et associés | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 639.00 | 922 639.00 | | 922 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 481.00 | 1 343 481.00 | | 1 343 481.00 |
VW T.V.A. | 538 127.00 | 538 127.00 | | 538 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 998.00 | 1 253 998.00 | | 1 253 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
ST Autres comptes | 277 840.00 | | | 277 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
YT Sous‐traitance | 262 825.00 | | | 262 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 958.00 | | | 391 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 958.00 | | | 391 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 355.00 | | | 654 355.00 |