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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 000.00 | 29 716.00 | 220 284.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 357.00 | 8 311.00 | 22 046.00 | 30 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 655.00 | 38 026.00 | 696 629.00 | 734 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 522 022.00 | | 522 022.00 | 522 022.00 |
CF Disponibilités | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 035.00 | | 555 035.00 | 555 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 690.00 | 38 026.00 | 1 251 664.00 | 1 289 690.00 |
CU Autres participations | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 567.00 | 400 567.00 | | 400 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DH Report à nouveau | 767 090.00 | 679 738.00 | | 767 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 486.00 | 87 352.00 | | 44 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 104.00 | 1 177 618.00 | | 1 222 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 397.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741.00 | 11 696.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 5 603.00 | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 924.00 | 4 503.00 | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 559.00 | 22 199.00 | | 29 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 664.00 | 1 199 817.00 | | 1 251 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | 13 811.00 | | 20 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 164.00 | 122 493.00 | | 85 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 678.00 | 35 141.00 | | 40 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 486.00 | 87 352.00 | | 44 486.00 |