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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 356 761.00 | 1 025 396.00 | 331 364.00 | 1 356 761.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 360 734.00 | 1 029 355.00 | 331 379.00 | 1 360 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
072 Créances – Autres | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 248 977.00 | | 248 977.00 | 248 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 008.00 | | 446 008.00 | 446 008.00 |
110 Total général Actif | 1 806 743.00 | 1 029 355.00 | 777 388.00 | 1 806 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 508 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 781.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 302 301.00 | | | 1 302 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 073.00 | | | 71 073.00 |