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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 107 138.00 | 67 755.00 | 39 383.00 | 107 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 147.00 | 801 847.00 | 125 300.00 | 927 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 164.00 | 402 678.00 | 215 486.00 | 618 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 710.00 | 1 276 238.00 | 382 472.00 | 1 658 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 051.00 | | 370 051.00 | 370 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 761.00 | 1 276 238.00 | 752 523.00 | 2 028 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 546 559.00 | 522 450.00 | | 546 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 166.00 | 24 110.00 | | -10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 546 623.00 | 556 789.00 | | 546 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 521.00 | 157 220.00 | | 69 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | 55 833.00 | | 55 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 354.00 | 65 963.00 | | 49 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 140.00 | 32 378.00 | | 31 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 900.00 | 311 394.00 | | 205 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 523.00 | 868 183.00 | | 752 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 348.00 | 199 157.00 | | 160 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 034.00 | | 106 676.00 | 1 552 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 060.00 | | 106 676.00 | 1 548 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 522.00 | 153 716.00 | | 1 122 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 564.00 | 153 716.00 | | 1 118 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -69 521.00 | 69 521.00 | |
UP Prêts | | -23.00 | 23.00 | |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 521.00 | 23 969.00 | 45 552.00 | 69 521.00 |
VI Groupe et associés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 589.00 | -19 955.00 | 69 544.00 | 49 589.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 900.00 | 160 348.00 | 45 552.00 | 205 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | 9 554.00 | | 5 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 198.00 | 6 831.00 | | 8 198.00 |
ST Autres comptes | 108 683.00 | 96 679.00 | | 108 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | 462.00 | | 750.00 |
YT Sous‐traitance | | 431.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 112.00 | 14 594.00 | | 23 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 957.00 | 9 554.00 | | 5 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 291.00 | 95 393.00 | | 112 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 203.00 | 63 192.00 | | 128 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 743.00 | 118 997.00 | | 140 743.00 |