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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 106 115.00 | 59 268.00 | 46 847.00 | 106 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 772.00 | 723 841.00 | 182 931.00 | 906 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 886.00 | 335 455.00 | 197 431.00 | 532 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 034.00 | 1 122 522.00 | 429 512.00 | 1 552 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 274 032.00 | | 274 032.00 | 274 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 671.00 | | 438 671.00 | 438 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 705.00 | 1 122 522.00 | 868 183.00 | 1 990 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 522 450.00 | 508 647.00 | | 522 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 110.00 | 13 802.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 556 789.00 | 532 680.00 | | 556 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 220.00 | 104 203.00 | | 157 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 833.00 | 55 719.00 | | 55 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 963.00 | 46 186.00 | | 65 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 378.00 | 38 600.00 | | 32 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 394.00 | 244 708.00 | | 311 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 183.00 | 777 388.00 | | 868 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 157.00 | 180 830.00 | | 199 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 734.00 | | 256 301.00 | 1 360 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 001.00 | 1 552 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 001.00 | 1 548 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 761.00 | | 256 301.00 | 1 356 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 355.00 | 158 168.00 | 65 001.00 | 1 029 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 396.00 | 158 168.00 | 65 001.00 | 1 025 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 220.00 | 44 983.00 | 112 237.00 | 157 220.00 |
VI Groupe et associés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VP Divers | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 394.00 | 199 157.00 | 112 237.00 | 311 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 554.00 | 5 048.00 | | 9 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | 7 532.00 | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 96 679.00 | 101 626.00 | | 96 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462.00 | 1 774.00 | | 462.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | 13 087.00 | | 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 594.00 | 48 382.00 | | 14 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 554.00 | 5 048.00 | | 9 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 393.00 | 108 566.00 | | 95 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 192.00 | 71 073.00 | | 63 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 997.00 | 172 401.00 | | 118 997.00 |