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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 146.00 | | 185 146.00 | 185 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 706.00 | 44 522.00 | 20 184.00 | 64 706.00 |
040 Immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 731.00 | 44 522.00 | 212 209.00 | 256 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
072 Créances – Autres | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
084 Disponibilités | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 401.00 | | 151 401.00 | 151 401.00 |
110 Total général Actif | 408 132.00 | 44 522.00 | 363 610.00 | 408 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 597.00 | | | 239 597.00 |
230 Autres produits | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 939.00 | | | 244 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
242 Autres charges externes. | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
252 Charges sociales | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 723.00 | | | 271 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 784.00 | | | -26 784.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 261.00 | | | -23 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 697.00 | | | 256 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 353.00 | | | 13 353.00 |