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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 146.00 | | 185 146.00 | 185 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 391.00 | 56 251.00 | 9 140.00 | 65 391.00 |
040 Immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 594.00 | 56 251.00 | 201 343.00 | 257 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
072 Créances – Autres | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
084 Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 110.00 | | 149 110.00 | 149 110.00 |
110 Total général Actif | 406 704.00 | 56 251.00 | 350 453.00 | 406 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 762.00 | | | 211 762.00 |
230 Autres produits | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
252 Charges sociales | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 989.00 | | | 228 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 193.00 | | | -14 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 731.00 | | | 256 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 863.00 | | | 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 848.00 | | | 7 848.00 |