| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 146.00 | | 185 146.00 | 185 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 224.00 | 63 880.00 | 2 344.00 | 66 224.00 |
040 Immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 576.00 | 63 880.00 | 194 696.00 | 258 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
072 Créances – Autres | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
084 Disponibilités | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 698.00 | | 114 698.00 | 114 698.00 |
110 Total général Actif | 373 274.00 | 63 880.00 | 309 394.00 | 373 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 814.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 348.00 | | | 223 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
230 Autres produits | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 718.00 | | | 234 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
242 Autres charges externes. | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
252 Charges sociales | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 131.00 | | | 256 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 413.00 | | | -21 413.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 417.00 | | | -24 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 594.00 | | | 257 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 991.00 | | | 8 991.00 |