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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 898.00 | 95 586.00 | 68 312.00 | 163 898.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 492 633.00 | 173 310.00 | 319 322.00 | 492 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 336.00 | 555 579.00 | 276 757.00 | 832 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 421.00 | 140 162.00 | 1 120 259.00 | 1 260 421.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 698.00 | 964 638.00 | 2 220 060.00 | 3 184 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
BT Marchandises | 787 039.00 | | 787 039.00 | 787 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 992.00 | | 225 992.00 | 225 992.00 |
BZ Autres créances | 506 337.00 | | 506 337.00 | 506 337.00 |
CF Disponibilités | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 287.00 | | 1 711 287.00 | 1 711 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 985.00 | 964 638.00 | 3 931 347.00 | 4 895 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CU Autres participations | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 284 640.00 | 284 640.00 | | 284 640.00 |
DH Report à nouveau | -75 571.00 | -77 527.00 | | -75 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 648.00 | 1 956.00 | | 53 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 372.00 | 465 581.00 | | 514 372.00 |
DL TOTAL (I) | 911 840.00 | 809 401.00 | | 911 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 120.00 | 1 677 164.00 | | 1 031 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 232.00 | 73 232.00 | | 66 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 821.00 | 1 195 759.00 | | 1 391 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 894.00 | 163 543.00 | | 178 894.00 |
EA Autres dettes | 351 438.00 | 351 628.00 | | 351 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 507.00 | 3 461 329.00 | | 3 019 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 347.00 | 4 270 730.00 | | 3 931 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 413.00 | 3 312 577.00 | | 2 911 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 128.00 | 176 962.00 | | 61 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 337 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 337 459.00 | |
FM Production stockée | | | -445 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 325.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 541.00 | 1 772.00 | | 4 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | 11 456.00 | | 5 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 092.00 | 24 158.00 | | 14 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 186.00 | 35 614.00 | | 19 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 90.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 6 501.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 017.00 | 29 113.00 | | 19 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 877.00 | -74 075.00 | | -47 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 162.00 | 2 770 380.00 | | 2 100 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 514.00 | 2 768 424.00 | | 2 046 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 648.00 | 1 956.00 | | 53 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 696.00 | 48 683.00 | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 355.00 | | 303 060.00 | 3 036 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 477.00 | | 121 239.00 | 521 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 569.00 | | 179 323.00 | 2 411 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 309.00 | | 2 498.00 | 103 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 313.00 | 99 325.00 | 964 638.00 | 865 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 928.00 | 24 658.00 | 95 586.00 | 70 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 385.00 | 74 667.00 | 869 052.00 | 794 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 822.00 | 1 391 822.00 | | 1 391 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 439.00 | 351 439.00 | | 351 439.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 225 993.00 | | | 225 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 245.00 | 158 245.00 | | 158 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 875.00 | 764 782.00 | 108 094.00 | 872 875.00 |
VI Groupe et associés | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 004.00 | | | 167 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 785.00 | | | 288 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 618.00 | 753 382.00 | 51 236.00 | 804 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 507.00 | 2 911 414.00 | 108 094.00 | 3 019 507.00 |