| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 645.00 | 165 654.00 | 42 990.00 | 208 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 691.00 | | 388 691.00 | 388 691.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 513 850.00 | 269 421.00 | 244 429.00 | 513 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 331.00 | 716 123.00 | 296 207.00 | 1 012 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 634.00 | 265 088.00 | 1 132 546.00 | 1 397 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 017.00 | | 411 017.00 | 411 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 610.00 | 1 416 288.00 | 2 765 321.00 | 4 181 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
BT Marchandises | 1 235 769.00 | | 1 235 769.00 | 1 235 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 249.00 | 9 374.00 | 762 875.00 | 772 249.00 |
BZ Autres créances | 258 966.00 | | 258 966.00 | 258 966.00 |
CF Disponibilités | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 390.00 | 9 374.00 | 2 445 016.00 | 2 454 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 000.00 | 1 425 663.00 | 5 210 337.00 | 6 636 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 324 430.00 | 315 704.00 | | 324 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867.00 | 8 725.00 | | 32 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 352.00 | 475 581.00 | | 469 352.00 |
DL TOTAL (I) | 961 399.00 | 934 761.00 | | 961 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 052.00 | 1 272 487.00 | | 2 154 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | 17 756.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 645.00 | 1 685 020.00 | | 1 676 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 952.00 | 44 754.00 | | 53 952.00 |
EA Autres dettes | 351 693.00 | 353 205.00 | | 351 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 937.00 | 3 373 223.00 | | 4 248 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 337.00 | 4 307 984.00 | | 5 210 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 995.00 | | | 3 829 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 393.00 | | | 370 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 414 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 414 706.00 | |
FM Production stockée | | | 528 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 786.00 | 21 738.00 | | 18 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 208.00 | 21 738.00 | | 19 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 208.00 | 21 288.00 | | 19 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 740.00 | -44 420.00 | | -42 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 708.00 | 3 727 224.00 | | 4 115 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 840.00 | 3 718 499.00 | | 4 082 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 867.00 | 8 725.00 | | 32 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 002.00 | | 669 125.00 | 3 940 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 243 939.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 517.00 | | 4 181 610.00 | 427 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 429.00 | | 597 336.00 | 357 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 088.00 | | 3 340 334.00 | 20 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 310.00 | | 95 456.00 | 859 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 263.00 | | 538 159.00 | 2 822 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 430.00 | | 35 510.00 | 258 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 003.00 | 141 286.00 | 1 416 289.00 | 1 275 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 108.00 | 6 546.00 | 165 655.00 | 159 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 894.00 | 134 740.00 | 1 250 634.00 | 1 115 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 645.00 | 1 676 645.00 | | 1 676 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 694.00 | 1 694.00 | 350 000.00 | 351 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
UX Autres créances clients | 762 334.00 | 762 334.00 | | 762 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VB T. V. A. | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 967.00 | 167 967.00 | | 167 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 086.00 | 1 917 144.00 | 61 802.00 | 1 986 086.00 |
VI Groupe et associés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 054.00 | 1 203 309.00 | 65 746.00 | 1 269 054.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 938.00 | 3 829 996.00 | 411 802.00 | 4 248 938.00 |