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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 286.00 | 228 134.00 | 384 151.00 | 612 286.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 641 252.00 | 352 364.00 | 288 888.00 | 641 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 742.00 | 867 806.00 | 457 936.00 | 1 325 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 709.00 | 348 438.00 | 1 069 271.00 | 1 417 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 715.00 | 100 000.00 | 496 715.00 | 596 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 235.00 | 151 617.00 | -7 382.00 | 144 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 436.00 | 2 048 361.00 | 2 745 075.00 | 4 793 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 130.00 | | 141 130.00 | 141 130.00 |
BT Marchandises | 1 418 624.00 | 41 454.00 | 1 377 169.00 | 1 418 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 184.00 | 46 265.00 | 546 918.00 | 593 184.00 |
BZ Autres créances | 208 829.00 | | 208 829.00 | 208 829.00 |
CF Disponibilités | 241 995.00 | | 241 995.00 | 241 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 646.00 | 87 720.00 | 2 544 925.00 | 2 632 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 083.00 | 2 136 081.00 | 5 290 001.00 | 7 426 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 357 297.00 | 357 297.00 | | 357 297.00 |
DH Report à nouveau | -89 358.00 | | | -89 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 923.00 | -89 358.00 | | -350 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 033.00 | 450 565.00 | | 430 033.00 |
DL TOTAL (I) | 581 799.00 | 953 255.00 | | 581 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 994.00 | 2 720 637.00 | | 2 824 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 662.00 | 15 365.00 | | 14 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 958.00 | 1 663 029.00 | | 1 425 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 542.00 | 83 320.00 | | 88 542.00 |
EA Autres dettes | 354 044.00 | 369 616.00 | | 354 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 202.00 | 4 851 968.00 | | 4 708 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 001.00 | 5 805 223.00 | | 5 290 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 393 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 393 502.00 | |
FM Production stockée | | | -272 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 891.00 | |
GE Autres charges | | | 35 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 082.00 | 833.00 | | 80 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 520.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 532.00 | 18 786.00 | | 20 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 872.00 | 19 306.00 | | 20 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 18 018.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 634.00 | 18 018.00 | | 41 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 761.00 | 1 288.00 | | -20 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 238.00 | -55 267.00 | | -46 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 285.00 | 4 297 836.00 | | 4 466 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 208.00 | 4 387 195.00 | | 4 817 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 923.00 | -89 358.00 | | -350 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 583 268.00 | 583 268.00 | | 583 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VB T. V. A. | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 968.00 | 830 896.00 | 160 071.00 | 990 968.00 |