| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 179.00 | 9 124.00 | 2 055.00 | 11 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 820.00 | 10 309.00 | 90 511.00 | 100 820.00 |
BT Marchandises | 1 065 567.00 | | 1 065 567.00 | 1 065 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 155 907.00 | | 2 155 907.00 | 2 155 907.00 |
CF Disponibilités | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 029.00 | | 3 365 029.00 | 3 365 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 849.00 | 10 309.00 | 3 455 540.00 | 3 465 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 500.00 | 1 375 500.00 | | 1 375 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |
DG Autres réserves | 1 717 556.00 | 1 711 809.00 | | 1 717 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 657.00 | 45 746.00 | | 69 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 263.00 | 3 270 606.00 | | 3 300 263.00 |
DP Provisions pour risques | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 10 210.00 | | 5 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145.00 | 60 095.00 | | 46 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 49 353.00 | | 39 417.00 |
EA Autres dettes | 13 980.00 | 96 680.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 015.00 | 216 339.00 | | 113 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 540.00 | 3 486 946.00 | | 3 455 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 015.00 | 216 339.00 | | 113 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 901.00 | | 1 231 901.00 | 1 231 901.00 |
FG Production vendue services | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 530.00 | | 1 240 530.00 | 1 240 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 261.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 18 110.00 | | 19 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 253.00 | 1 091 715.00 | | 1 283 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 596.00 | 1 045 968.00 | | 1 213 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 657.00 | 45 746.00 | | 69 657.00 |