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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 180.00 | 9 435.00 | 1 744.00 | 11 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 820.00 | 10 620.00 | 90 200.00 | 100 820.00 |
BT Marchandises | 534 498.00 | | 534 498.00 | 534 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 653 613.00 | | 2 653 613.00 | 2 653 613.00 |
CF Disponibilités | 252 799.00 | | 252 799.00 | 252 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 343.00 | | 3 515 343.00 | 3 515 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 163.00 | 10 620.00 | 3 605 543.00 | 3 616 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
CU Autres participations | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 500.00 | 1 375 500.00 | | 1 375 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |
DG Autres réserves | 1 787 214.00 | 1 717 556.00 | | 1 787 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 191.00 | 69 657.00 | | 126 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 455.00 | 3 300 263.00 | | 3 426 455.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 42 261.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 42 261.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 380.00 | 5 572.00 | | 41 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 46 145.00 | | 24 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 003.00 | 39 417.00 | | 108 003.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 13 980.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 087.00 | 113 015.00 | | 175 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 543.00 | 3 455 540.00 | | 3 605 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 087.00 | 113 015.00 | | 175 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 458.00 | | 836 458.00 | 836 458.00 |
FG Production vendue services | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 339.00 | | 837 339.00 | 837 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 592.00 | 19 909.00 | | 52 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 919.00 | 1 283 254.00 | | 926 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 727.00 | 1 213 596.00 | | 800 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 191.00 | 69 657.00 | | 126 191.00 |