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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 180.00 | 9 746.00 | 1 433.00 | 11 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 820.00 | 10 931.00 | 89 889.00 | 100 820.00 |
BT Marchandises | 1 067 162.00 | | 1 067 162.00 | 1 067 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 918 165.00 | | 1 918 165.00 | 1 918 165.00 |
CF Disponibilités | 409 496.00 | | 409 496.00 | 409 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 956.00 | | 3 446 956.00 | 3 446 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 777.00 | 10 931.00 | 3 536 845.00 | 3 547 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
CU Autres participations | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 500.00 | 1 375 500.00 | | 1 375 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |
DG Autres réserves | 1 823 405.00 | 1 787 214.00 | | 1 823 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 612.00 | 126 191.00 | | 73 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 067.00 | 3 426 455.00 | | 3 410 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 220.00 | 41 380.00 | | 36 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 24 987.00 | | 12 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 718.00 | 108 003.00 | | 72 718.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 779.00 | 175 087.00 | | 126 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 845.00 | 3 605 543.00 | | 3 536 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 779.00 | 175 087.00 | | 126 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 194.00 | | 516 194.00 | 516 194.00 |
FG Production vendue services | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 206.00 | | 523 206.00 | 523 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 696.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 696.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | -2 696.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 993.00 | 52 592.00 | | 23 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 843.00 | 926 919.00 | | 603 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 231.00 | 800 727.00 | | 530 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 612.00 | 126 191.00 | | 73 612.00 |