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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 289.00 | 5 000.00 | 221 289.00 | 226 289.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 974.00 | 5 000.00 | 293 974.00 | 298 974.00 |
CU Autres participations | 226 289.00 | 5 000.00 | 221 289.00 | 226 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 946.00 | 1 000.00 | | 6 946.00 |
DG Autres réserves | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
DH Report à nouveau | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | 118 917.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 274 616.00 | 279 693.00 | | 274 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 178.00 | 47 764.00 | | 14 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | 7 633.00 | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 672.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 359.00 | 56 069.00 | | 19 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 974.00 | 335 762.00 | | 293 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 359.00 | 41 973.00 | | 19 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 414.00 | 131 442.00 | | 28 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491.00 | 12 525.00 | | 23 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | 118 917.00 | | 4 923.00 |