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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 688.00 | 5 000.00 | 28 688.00 | 33 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 367 856.00 | | 367 856.00 | 367 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 292 526.00 | | 292 526.00 | 292 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 503.00 | | 780 503.00 | 780 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 191.00 | 5 000.00 | 809 191.00 | 814 191.00 |
CU Autres participations | 33 688.00 | 5 000.00 | 28 688.00 | 33 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 572 976.00 | 580 933.00 | | 572 976.00 |
DH Report à nouveau | | 34 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 300.00 | -42 732.00 | | 66 300.00 |
DL TOTAL (I) | 776 776.00 | 710 476.00 | | 776 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 375.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 13 240.00 | | 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 413.00 | 17 401.00 | | 31 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 415.00 | 32 016.00 | | 32 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 191.00 | 742 492.00 | | 809 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 415.00 | 32 016.00 | | 32 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 600.00 | 217.00 | | 49 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 600.00 | 15 217.00 | | 49 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 600.00 | -49 384.00 | | 49 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 809.00 | 116 612.00 | | 221 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 509.00 | 159 344.00 | | 155 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 300.00 | -42 732.00 | | 66 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 990.00 | | 1 698.00 | 31 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 990.00 | | 1 698.00 | 31 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 367 856.00 | 367 856.00 | | 367 856.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 976.00 | 367 976.00 | | 367 976.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |