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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 289.00 | 5 000.00 | 221 289.00 | 226 289.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 303.00 | 5 000.00 | 338 303.00 | 343 303.00 |
CU Autres participations | 226 289.00 | 5 000.00 | 221 289.00 | 226 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 192.00 | 6 946.00 | | 7 192.00 |
DG Autres réserves | 89 648.00 | 102 971.00 | | 89 648.00 |
DH Report à nouveau | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 324.00 | 4 923.00 | | 73 324.00 |
DL TOTAL (I) | 329 939.00 | 274 616.00 | | 329 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 4 677.00 | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 364.00 | 19 359.00 | | 8 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 303.00 | 293 974.00 | | 338 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 364.00 | 19 359.00 | | 8 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 040.00 | 28 414.00 | | 78 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717.00 | 23 491.00 | | 4 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 324.00 | 4 923.00 | | 73 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 289.00 | | | 226 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 289.00 | | | 226 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |