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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 10 523.00 | 4 052.00 | 14 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 685.00 | 3 250.00 | 5 435.00 | 8 685.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 032.00 | 13 773.00 | 12 259.00 | 26 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 780.00 | | 293 780.00 | 293 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 812.00 | 13 773.00 | 306 039.00 | 319 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 522.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 439.00 | 37 745.00 | | 35 439.00 |
DL TOTAL (I) | 40 263.00 | 42 567.00 | | 40 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | 13 604.00 | | 6 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 514.00 | 95 595.00 | | 85 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 503.00 | 7 917.00 | | 79 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 072.00 | 7 602.00 | | 8 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 203.00 | 1 500.00 | | 86 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 776.00 | 126 218.00 | | 265 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 039.00 | 168 785.00 | | 306 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 776.00 | 126 218.00 | | 265 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 261.00 | | 1 187 261.00 | 1 187 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 261.00 | | 1 187 261.00 | 1 187 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -776.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 409.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 033.00 | 945 174.00 | | 1 192 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 594.00 | 907 429.00 | | 1 156 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 439.00 | 37 745.00 | | 35 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 017.00 | | 11 173.00 | 32 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 158.00 | 26 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 8 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | 7 500.00 | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | | 3 628.00 | 14 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 227.00 | | 45.00 | 10 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 683.00 | 5 748.00 | 9 658.00 | 17 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 3 448.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 2 300.00 | 9 658.00 | 10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 262.00 | 180 262.00 | | 180 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 226.00 | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | 4 092.00 | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 57 083.00 | 35 772.00 | | 57 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 748.00 | 7 774.00 | | 10 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048 860.00 | 826 809.00 | | 1 048 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 502.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | 728.00 | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 320.00 | 82 885.00 | | 128 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 731.00 | 4 358.00 | | 8 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 508.00 | 874 446.00 | | 1 120 508.00 |