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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 930.00 | 8 107.00 | 2 824.00 | 10 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 925.00 | 22 681.00 | 3 244.00 | 25 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 233 862.00 | | 233 862.00 | 233 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 526.00 | | 141 526.00 | 141 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 562.00 | | 587 562.00 | 587 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 487.00 | 22 681.00 | 590 806.00 | 613 487.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 304.00 | 963.00 | | 2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 702.00 | 49 341.00 | | 105 702.00 |
DL TOTAL (I) | 129 306.00 | 71 604.00 | | 129 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 4 143.00 | | 4 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 982.00 | 124 764.00 | | 91 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 684.00 | 158 906.00 | | 84 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 631.00 | 6 598.00 | | 26 631.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 640.00 | 164 611.00 | | 249 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 500.00 | 459 023.00 | | 461 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 806.00 | 530 627.00 | | 590 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 500.00 | 459 023.00 | | 461 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 751.00 | | 2 465 751.00 | 2 465 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 751.00 | | 2 465 751.00 | 2 465 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 240.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | 79.00 | | 3 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | 79.00 | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 527.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 799.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -720.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 2 636.00 | | 15 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 779.00 | 1 668 376.00 | | 2 471 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 077.00 | 1 619 035.00 | | 2 366 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 702.00 | 49 341.00 | | 105 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 162.00 | | 815.00 | 33 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 052.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 052.00 | 25 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | | 815.00 | 10 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 931.00 | 2 750.00 | | 19 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 273.00 | 302.00 | | 14 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 2 448.00 | | 5 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 640.00 | 249 640.00 | | 249 640.00 |
UX Autres créances clients | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 390.00 | 189 390.00 | | 189 390.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 517.00 | 369 517.00 | | 369 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 252.00 | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 954.00 | 5 498.00 | | 4 954.00 |
ST Autres comptes | 92 284.00 | 81 852.00 | | 92 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 887.00 | 10 770.00 | | 21 887.00 |
YT Sous‐traitance | 2 197 363.00 | 1 483 418.00 | | 2 197 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 508.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 781.00 | 760.00 | | 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 916.00 | 60 699.00 | | 91 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 564.00 | 10 425.00 | | 7 564.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316 488.00 | 1 581 539.00 | | 2 316 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |