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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 1 566.00 | 1 579.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 475.00 | 16 141.00 | 2 334.00 | 18 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 566 925.00 | | 566 925.00 | 566 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 970.00 | | 843 970.00 | 843 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 445.00 | 16 141.00 | 846 305.00 | 862 445.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
DL TOTAL (I) | 254 273.00 | | | 254 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 528.00 | | | 193 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 591.00 | | | 334 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 031.00 | | | 592 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 305.00 | | | 846 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 892.00 | | 583.00 | 17 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | 583.00 | 2 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 371.00 | 770.00 | | 15 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 770.00 | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 480.00 | 49 694.00 | 142 786.00 | 192 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 440.00 | 114 655.00 | 142 786.00 | 257 440.00 |