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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 569.00 | 71 040.00 | 12 529.00 | 83 569.00 |
040 Immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 805.00 | 71 040.00 | 379 764.00 | 450 805.00 |
060 Stock marchandises | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
072 Créances – Autres | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 256.00 | | 194 256.00 | 194 256.00 |
110 Total général Actif | 645 061.00 | 71 040.00 | 574 021.00 | 645 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 440 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 248 946.00 | | | 248 946.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
230 Autres produits | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 720.00 | | | 359 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
242 Autres charges externes. | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
252 Charges sociales | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 674.00 | | | 330 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 805.00 | | | 450 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |