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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 366.00 | 77 931.00 | 2 435.00 | 80 366.00 |
040 Immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 840.00 | 77 931.00 | 369 909.00 | 447 840.00 |
060 Stock marchandises | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
072 Créances – Autres | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
110 Total général Actif | 617 155.00 | 77 931.00 | 539 224.00 | 617 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 465 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 274.00 | | | 231 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 304.00 | | | 341 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 202.00 | | | 149 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
242 Autres charges externes. | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
252 Charges sociales | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 190.00 | | | 326 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 805.00 | | | 450 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239.00 | | | 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 497.00 | | | 30 497.00 |