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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 366.00 | 79 825.00 | 541.00 | 80 366.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 066.00 | 79 825.00 | 368 241.00 | 448 066.00 |
060 Stock marchandises | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 932.00 | | 191 932.00 | 191 932.00 |
110 Total général Actif | 639 999.00 | 79 825.00 | 560 173.00 | 639 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 869.00 | | | 209 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 929.00 | | | 312 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
242 Autres charges externes. | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
252 Charges sociales | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 562.00 | | | 300 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 840.00 | | | 447 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226.00 | | | 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |