| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 517.00 | 7 367.00 | 9 150.00 | 16 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 992.00 | 105 922.00 | 34 070.00 | 139 992.00 |
040 Immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 754.00 | 113 290.00 | 54 465.00 | 167 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
110 Total général Actif | 198 918.00 | 113 290.00 | 85 629.00 | 198 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 854.00 | 30 039.00 | | 26 854.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 631.00 | 235 761.00 | | 215 631.00 |
230 Autres produits | 356.00 | 21.00 | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 841.00 | 265 821.00 | | 242 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 281.00 | 26 168.00 | | 25 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 937.00 | 35 100.00 | | 21 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | 2 705.00 | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 88 818.00 | 86 278.00 | | 88 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 4 651.00 | | 4 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 364.00 | 56 348.00 | | 58 364.00 |
252 Charges sociales | 15 273.00 | 15 256.00 | | 15 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 653.00 | 13 073.00 | | 11 653.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 3.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 777.00 | 239 583.00 | | 225 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 064.00 | 26 238.00 | | 17 064.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 660.00 | 5 828.00 | | 3 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 929.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 404.00 | 19 980.00 | | 13 404.00 |