| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 740.00 | 135 199.00 | 24 540.00 | 159 740.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 105.00 | 135 199.00 | 36 905.00 | 172 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
072 Créances – Autres | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
084 Disponibilités | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
110 Total général Actif | 224 829.00 | 135 199.00 | 89 630.00 | 224 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 591.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 612.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |