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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 450.00 | 123 840.00 | 34 610.00 | 158 450.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 815.00 | 123 840.00 | 46 975.00 | 170 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
072 Créances – Autres | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
110 Total général Actif | 219 190.00 | 123 840.00 | 95 350.00 | 219 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 807.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 959.00 | 27 034.00 | | 22 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 315.00 | 218 565.00 | | 221 315.00 |
230 Autres produits | 928.00 | 5 438.00 | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 201.00 | 251 037.00 | | 245 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 118.00 | 23 656.00 | | 20 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 682.00 | 19 661.00 | | 10 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | -9 150.00 | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 101 825.00 | 101 293.00 | | 101 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | 5 706.00 | | 6 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 769.00 | 67 204.00 | | 70 769.00 |
252 Charges sociales | 19 957.00 | 19 161.00 | | 19 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 989.00 | 11 796.00 | | 10 989.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 918.00 | 239 330.00 | | 239 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 284.00 | 11 707.00 | | 5 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
294 Charges financières | 1 979.00 | 2 749.00 | | 1 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 844.00 | 8 958.00 | | 844.00 |