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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 529.00 | 31 540.00 | 1 989.00 | 33 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 28 825.00 | 1 171.00 | 29 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 529.00 | 61 769.00 | 31 760.00 | 93 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
BT Marchandises | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CF Disponibilités | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 514.00 | | 285 514.00 | 285 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 043.00 | 61 769.00 | 317 274.00 | 379 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 101 398.00 | 72 670.00 | | 101 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 111.00 | 28 728.00 | | 32 111.00 |
DL TOTAL (I) | 194 008.00 | 161 898.00 | | 194 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 8 309.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 027.00 | 81 288.00 | | 72 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 224.00 | 36 017.00 | | 21 224.00 |
EA Autres dettes | 22 979.00 | 17 914.00 | | 22 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 266.00 | 143 528.00 | | 123 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 274.00 | 305 425.00 | | 317 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 266.00 | 143 528.00 | | 123 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
FD Production vendue biens | 492 263.00 | 1 069.00 | 493 332.00 | 492 263.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 787.00 | 1 069.00 | 560 856.00 | 559 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 022.00 | 15 327.00 | | 9 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 444.00 | 11 165.00 | | 12 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 3 936.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 3 936.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | 1 897.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 774.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 888.00 | 512 855.00 | | 569 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 778.00 | 484 127.00 | | 537 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 111.00 | 28 728.00 | | 32 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 018.00 | | 511.00 | 93 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 014.00 | | 511.00 | 63 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 349.00 | 1 420.00 | | 60 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 945.00 | 1 420.00 | | 58 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VP Divers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 266.00 | 123 266.00 | | 123 266.00 |