| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 781.00 | 33 608.00 | 3 173.00 | 36 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 046.00 | 27 923.00 | 5 123.00 | 33 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 831.00 | 62 935.00 | 36 896.00 | 99 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
BT Marchandises | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 869.00 | | 368 869.00 | 368 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 700.00 | 62 935.00 | 405 765.00 | 468 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 133 508.00 | 133 508.00 | | 133 508.00 |
DH Report à nouveau | -14 712.00 | | | -14 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 727.00 | -14 712.00 | | 30 727.00 |
DL TOTAL (I) | 210 023.00 | 179 296.00 | | 210 023.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 981.00 | 24 270.00 | | 44 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 72.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 387.00 | 79 996.00 | | 102 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 302.00 | 29 157.00 | | 23 302.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 18 942.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 742.00 | 152 437.00 | | 178 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 765.00 | 331 733.00 | | 405 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 677.00 | 134 029.00 | | 145 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 264.00 | | 6 367.00 | 96 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 99 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 69 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 260.00 | | 6 367.00 | 66 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 737.00 | 1 998.00 | 2 800.00 | 63 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 333.00 | 1 998.00 | 2 800.00 | 62 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 981.00 | 11 916.00 | 33 065.00 | 44 981.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 742.00 | 145 677.00 | 33 065.00 | 178 742.00 |