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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 631.00 | 35 626.00 | 3 005.00 | 38 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 691.00 | 30 135.00 | 5 556.00 | 35 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 326.00 | 67 165.00 | 37 161.00 | 104 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 753.00 | | 97 753.00 | 97 753.00 |
BT Marchandises | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 553.00 | 4 690.00 | 139 863.00 | 144 553.00 |
BZ Autres créances | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CF Disponibilités | 227 780.00 | | 227 780.00 | 227 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | -17 996.00 | | -17 996.00 | -17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 691.00 | 4 690.00 | 544 001.00 | 548 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 017.00 | 71 855.00 | 581 162.00 | 653 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 183 167.00 | 149 523.00 | | 183 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 025.00 | 33 644.00 | | 69 025.00 |
DL TOTAL (I) | 312 693.00 | 243 667.00 | | 312 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 678.00 | 113 065.00 | | 94 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 326.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 642.00 | 89 200.00 | | 96 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 962.00 | 57 491.00 | | 69 962.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 15 176.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 470.00 | 275 258.00 | | 268 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 162.00 | 518 925.00 | | 581 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 998.00 | 174 304.00 | | 217 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 681.00 | | 2 645.00 | 101 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 677.00 | | 2 645.00 | 71 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 599.00 | 2 566.00 | | 64 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195.00 | 2 566.00 | | 63 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UX Autres créances clients | 144 553.00 | 144 553.00 | | 144 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 678.00 | 26 211.00 | 28 467.00 | 94 678.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 257.00 | 151 257.00 | | 151 257.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 465.00 | 217 998.00 | 28 467.00 | 286 465.00 |