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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 931.00 | 26 753.00 | 1 177.00 | 27 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 370.00 | 159 655.00 | 122 714.00 | 282 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 736.00 | 15 206.00 | 62 529.00 | 77 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 273.00 | 201 616.00 | 277 657.00 | 479 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BP En cours de production de services | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 962.00 | 44 464.00 | 175 498.00 | 219 962.00 |
BZ Autres créances | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
CF Disponibilités | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 714.00 | 44 464.00 | 325 250.00 | 369 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 988.00 | 246 080.00 | 602 907.00 | 848 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DG Autres réserves | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
DL TOTAL (I) | 208 411.00 | | | 208 411.00 |
DP Provisions pour risques | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 151.00 | | | 392 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 907.00 | | | 602 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 191.00 | | | 331 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 833.00 | 346 011.00 | 1 066 845.00 | 720 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 833.00 | 346 011.00 | 1 066 845.00 | 720 833.00 |
FM Production stockée | | | -224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 548.00 | | | -23 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 812.00 | | | 1 163 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 757.00 | | | 1 115 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 147 018.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 018.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 013.00 | 141 013.00 | | 141 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 498.00 | | | 175 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 714.00 | 29 755.00 | 60 959.00 | 90 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VP Divers | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 244.00 | 313 244.00 | | 313 244.00 |
VW T.V.A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 151.00 | 331 192.00 | 60 959.00 | 392 151.00 |