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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 509.00 | 126 629.00 | 205 880.00 | 332 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 442.00 | 22 594.00 | 18 847.00 | 41 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 1 500.00 | 2 667.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 617.00 | 155 224.00 | 227 394.00 | 382 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 778.00 | 28 666.00 | 343 112.00 | 371 778.00 |
BZ Autres créances | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 121.00 | 28 666.00 | 422 455.00 | 451 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 738.00 | 183 889.00 | 649 848.00 | 833 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 210.00 | 39 230.00 | | 44 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | 4 980.00 | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 76 359.00 | 66 210.00 | | 76 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 381.00 | 261 493.00 | | 227 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 42 141.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 803.00 | 80 152.00 | | 129 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 369.00 | 110 473.00 | | 175 369.00 |
EA Autres dettes | 40 919.00 | 1 715.00 | | 40 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 489.00 | 495 973.00 | | 573 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 848.00 | 562 183.00 | | 649 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 485.00 | | | 368 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 580.00 | 57 144.00 | | 96 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 863.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 943.00 | 56 281.00 | | 92 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 068.00 | 67 118.00 | 104 950.00 | 172 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 803.00 | 393 636.00 | 4 167.00 | 397 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 489.00 | 468 540.00 | 104 950.00 | 573 489.00 |